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【堂主晨报3.20】——可以留心关注的科创板影子股与业绩股

编辑: 时间:2019-03-20 01:58:05 | 来源:华声会 | 点击量:47614 次

(主力可能去潜伏的概念板块个股,仅供参考,买卖责任自负)

   一、 对昨日大势的分析

昨日(3.19)开盘时看到资金流向的分化开始了,并且在群里面说发现了这个问题“新一轮的转换行情和套人行情疑似同时启动,需小心紧盯手中股票”,就是市场上资金又突然显得谨慎与紧缺了,这从每天早间集合竞价后的开盘两市成交总量上很快分辨出来。

周二收盘后的大势简要分析

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{堂主留言}:整体来看,风格切换历时已经七天了,虽然回到3100以上了,可是,不能连续周一的涨势,一鼓作气的连阳拉高,量能衰减,双头的忧虑随之而来。因此,不管是涨是跌,可以肯定的说,单边上涨的状态可能要改变。周三需要一根稍大些的实体阳线,才能化解19日埋下的隐患。

 

二、市场出现了投资风格转换的迹象

成交量透露玄机,市场风格转向后主力资金连续多日大幅买进这些股

原创: 范璐媛 数据宝190319作者:数据宝 范璐媛

今天上证指数早盘站上3100点后再次冲高回落,最终收于3090.98点。上证指数自3月4日站稳3000点并进入震荡盘整期以来已经过12个交易日。盘整期内,在各路资金的博弈之下,市场出现了投资风格转换的迹象。

 

大盘股接力跑,市场炒作情绪降温

今年以来A股市场的节节高涨与市场对热门概念的炒作情绪密切相关,创业板指最大涨幅一度超过40%。大盘站上3000点后,市场进入盘整阶段,以3月13日为分界点,市场情绪在分界点前后出现了显著变化。

在3月4日至3月12日,创业板指继续保持了前期领涨优势,每日表现均大幅跑赢沪深300指数,7个交易日累计上涨13.17%,而同期沪深300指数仅上涨了0.15%。3月13日后,创业板指数的领涨优势被取代,单日涨跌幅连续弱于沪深300指数,直到今日才有所反弹。

 

两市成交放缓,绩优股成交额逆势走高

从成交活跃度来看,3月13日创业板熄火后,两市总成交额显著下滑。3月14日至今,两市单日成交额均未超过8500亿元,而在3月4日至3月12日创业板主导的行情中,仅有两个交易日两市成交额在万亿元之下。

近几个交易日两市成交额的下滑与市场炒作情绪的逐渐降温有关。不过在两市成交放缓的大背景下,不同投资风格成交趋势的差异也逐渐浮现。

以不同业绩风格为例,2月以来最大涨幅超过50%、风头正盛的申万亏损股指数的日成交额3月13日出现跳水迹象,近四个交易日的日均成交额较3月4日至3月13日区间内下滑了23.71%。

而申万绩优股指数成交额则是自在3月14至3月18日连续上涨,昨日的成交额更是在大盘站稳3000点以来首次超过亏损股指数,达到了区间内单日成交额最大值。

业绩风格指数的成交走势差异不是个例。数据宝按照业绩、估值、股价和市值四个维度对不同市场投资风格个股在3月14日前后的日均成交量进行了统计。

结果显示,代表价值投资风格的绩优股指数、低市盈率指数、高价股指数和大盘指数3月14日以来的日均成交下降幅度均小于代表了情绪投资的高市盈率指数、低价股指数和小盘指数。其中,低价股指数的日均成交额降幅超过40%,成交放缓速度最明显。

 

四大逻辑支撑市场投资风格转换

虽然今天前期暴涨股又出现反弹迹象,但中长期来看仍有几条主要逻辑能够支撑市场风格转换。

其一,缺乏基本面支撑的爆炒股前期涨幅过大,已积累了大量风险。

其二,有券商分析认为市场已进入存量资金博弈阶段,炒作个股缺少后继资金支撑,个股会从普涨进入分化阶段。

其三,近期科创板及各项政策利好消息密集出台,短期利好已得到集中释放,炒作资金需要挖掘新的炒作热点。

其四,当前已进入年报密集披露期,市场对业绩和基本面的关注度会再度提升。

 

36股市场风格转换以来主力资金净流入率超过10%

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个股方面,3月13日创业板熄火、市场投资风格转换至今的5个交易日中主力资金净流入804股,其中36股的主力资金净流入率超过10%,34股主力资金连续5天均为净流入。

去除次新股和复牌股,纳川股份、农尚环境、三棵树、兄弟科技和大通燃气的主力资金净流入率最高,均超过15%,除纳川股份外其余4股近五日累计涨幅均超过10%。在主力资金净流入率排名前10的个股中,纳川环境、闽东电力和三垒股份连续5天均为主力资金净流入。

声明:数据宝所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

 

三、科创板影子概念股

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四、关注年报及其业绩有望高增长概念股

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五、盯住北上资金的潜力概念股

同样获北上资金“举牌”,别人高不断,这批股票却大幅落后大盘(附名单)

原创: 匡继雄 数据宝 1190319    

北上资金持股超5%的74只个股中,有22股3月份以来股价创近一年新高,37股年内跑输沪深300指数。

37股中,苏利股份、深圳机场、王府井3股持股数量较去年末翻倍,华新水泥、福耀玻璃、重庆百货等5股最新滚动市盈率低于30倍且2018年净利增速超30%。

近日,市场风格似乎发生了变化,在3月9日以来的反弹行情中,申万绩优股指数涨幅为7.85%,明显高于沪指4.08%的涨幅,资金明显流向具有业绩支撑的个股。

众所周知,北上资金对高净资产收益率、低市盈率的绩优股青睐有加,其重仓股有的股价创了近一年新高,但有的却远远跑输沪深300指数。

 

74股获北上资金持股超5%

今年以来,北上资金流入速度明显加快。2018年北上资金日均净流入12.85亿元,而截至今日收盘,2019年日均净流入达25.77亿元,同比增长超100%。

光大证券认为,当前陆股通、QFII对A股的持股占比3.8%,远低于韩、台市场外资持股比例(16%和27%),流入空间仍大。

东吴证券认为,MSCI提高A股折扣因子,扩大了成分股数量,估计未来9个月至少引致4000亿元人民币外资入场,预计截至2019年底,海外资金持有A股市值将达到人民币1.8万亿元,超过境内公募基金持股市值。

数据宝统计显示,截至3月18日,从持股数量占流通股的比例来看,已有74股获北上资金持股比例超5%,其中上海机场、顾家家居、大族激光、方正证券等21 股被北上资金锁定了10%以上的流通筹码。

持股比例最高的是上海机场,北上资金持股该股3.3亿股,占流通股的比例为30.15%;其次是顾家家居,北上资金对该股的持股比例为23.16%;此外,北上资金对大族激光、方正证券、欧普照明、美的集团、华测检测5股的持股比例均超15%。

业绩来看,上述74只北上资金重仓股中,有34股披露2018年业绩年报或快报,其中30股2018年净利润实现了增长,占比近九成,这也在一定程度上说明了北上资金重仓股普遍业绩良好。

 

22股股价创近一年新高

上述74只个股中,有22股3月以来股价创了近一年新高,其中沪电股份、顺鑫农业、华测检测3股股价较近一年的最低价涨幅翻倍;海信家电、卫士通、恒立液压3股股价较近一年的最低价涨幅均超90%。

5G概念股沪电股份较近一年的最低价涨幅高达233.04%,位居涨幅榜榜首。值得注意的是,北上资金今年以来对该股有所减持,3月18日的持股数量为10459.42万股,较去年年末下降12.95%,对该股持股比例仍达6.06%。

顺鑫农业较近一年的最低价涨幅高达205.06%。顺鑫农业已公布了年报,2018年度实现净利润7.44亿元,同比增长69.78%,净利润水平创公司上市以来新高。北上资金3月18日持有该股3949.27万股,较去年年末增加12.3%。

 

37股年内跑输沪深300指数

数据宝统计显示,上述74只个股中,有一半的个股年内跑输沪深300指数。行业分布显示,37只跑输沪深300指数的个股分布于17个申万一级行业,医药生物、食品饮料行业个股相对较多,分布为5只和4只入围;公用事业、建筑材料、交通运输、汽车行业均包含3只个股。

从北上资金今年以来的持股数量变动来看,苏利股份、深圳机场、王府井3股获北上资金增仓超100%。如北上资金对苏利股份的持股数量由去年年底的97.79万股增加到378.58万股,持股变动比例达287.71%。

从相对于沪深300指数的表现来看,截至今日收盘,生物股份、中国国旅、中南传媒、鲁泰A、长江电力5股今年来相对于沪深300指数下跌超20%。生物股份表现最差,今年来相对沪深300指数下跌25.54%,不过北上资金今年以来对该股大幅增仓,持股数量由去年年末的7513.36万股增加到3月18日10688.82万股,持股变动比例为42.26%。

从最新滚动市盈率来看,37只个股中,有30股市盈率低于30倍,其中华新水泥、福耀玻璃、重庆百货、聚光科技、欧普照明5股2018年净利润同比增速超30%。

如华新水泥最新滚动市盈率为5.94倍。业绩快报显示,公司2018年实现净利润5181.45万元,同比增长149.39%,业绩增长的主要原因之一是受益于国家大力推进供给侧结构性改革及加大环境治理力度,行业去产量、去产能,供求的动态平衡关系进一步改善,公司水泥、混凝土及骨料等产品的价格较上年同期均有较大幅度的上涨。

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 声明:数据宝所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。——别人成果,堂主整理

 

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