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歌斐资产:基金延期 管理人职责及义务不失位

编辑: 时间:2019-07-12 07:32:28 | 来源:华声在线 | 点击量:57398 次

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近期,众多上市公司黑天鹅爆雷事件引爆金融市场。受“承兴”事件牵连,多家私募机构产品被牵连其中,歌斐资产旗下的"创世核心企业集金私募基金"也是其中之一,该基金的投资标的,主要是向承兴国际关联方(简称“承兴”)就其与北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资,而承兴国际的实际控制人罗静已经被中国警方以涉嫌欺诈采取刑事拘留。

针对该事件,歌斐已经组成特别应急和处理小组,采取所有必要措施。歌斐资产负责人说,该产品系其管理的供应链金融基金,歌斐与承兴公司存续基金总规模约34亿人民币。目前此案件已在司法流程中,据悉此案件系精心策划、酝酿多年的诈骗案件,众多金融机构和个人均成为了受害者。

根据该私募基金的相关细则,作为管理人歌斐资产已经向投资人发布了延期公告。

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同时在本基金延长期限内,歌斐将积极处理基金投资退出、基金财产处置事宜,在此期间内该基金收到的任何可供分配现金,管理人将在第一时间按照《基金合同》约定分配给本基金份额持有人,依法保障本基金份额持有人的合法权益。

歌斐资产表示,公司作为该基金的管理人,在产品到期前发现了一些风险因素,并于第一时间启动与相关方的沟通协商工作。在此次供应链基金延期事件中,歌斐已经完成的处置工作包括但不限于以下六方面:

1. 增加对承兴公司相关方的增信措施;包括相应股权质押、查封及保全相关帐户与资产等工作;

2. 对供应链相关方发出催款函,要求对方根据债权转让协议履行还款义务;

3. 相关方对账及资产梳理工作;

4. 就已经到期的基金,对相关方提起了刑事和司法诉讼;

5. 启动对该基金投资人的合规的信息披露公告;

6. 已向行业协会及监管单位进行备案。

 歌斐资产相关负责人表示,由于本案涉及主体众多,在全力保障投资者权益下,需要时间与空间,才能支持警方了解核心信息,最大限度获得实质性突破,以对基金整体回款起到积极正面作用,从而保护客户利益。

歌斐资产的母公司诺亚方面称,自成立以来,坚守合法合规原则,没有资金池,没有期限错配等非法经营行为。所有产品均由独立第三方托管,每一支基金的资产都是相互隔离的,不会发生连锁和系统性风险。(通讯员/贾雅楠)

 

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